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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 637.00 | 885 069.00 | 37 568.00 | 922 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 541.00 | 899 723.00 | 101 818.00 | 1 001 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 402.00 | 266 733.00 | 936 669.00 | 1 203 402.00 |
BZ Autres créances | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 440.00 | 266 733.00 | 1 247 707.00 | 1 514 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 981.00 | 1 166 456.00 | 1 349 525.00 | 2 515 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -963 442.00 | -951 502.00 | | -963 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | -11 940.00 | | 30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 252 252.00 | 221 758.00 | | 252 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 28 211.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 865.00 | 86 351.00 | | 544 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 263 609.00 | | 220 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 365.00 | 350 138.00 | | 313 365.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | 502 718.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 093.00 | 1 231 025.00 | | 1 094 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 525.00 | 1 452 783.00 | | 1 349 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 093.00 | 1 202 861.00 | | 1 094 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 948.00 | | 1 074 948.00 | 1 074 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 948.00 | | 1 074 948.00 | 1 074 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 256.00 | 99 048.00 | | 156 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 47 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 256.00 | 146 048.00 | | 160 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 256.00 | 142 664.00 | | 160 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 924.00 | 1 501 541.00 | | 1 386 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 429.00 | 1 513 481.00 | | 1 356 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 495.00 | -11 940.00 | | 30 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 945.00 | | 38 500.00 | 1 209 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 903.00 | 1 001 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 903.00 | 933 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 795.00 | | 38 500.00 | 1 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 360.00 | 5 267.00 | 246 903.00 | 1 141 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 460.00 | 5 267.00 | 246 903.00 | 1 137 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 365.00 | 313 365.00 | | 313 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 402.00 | 1 203 402.00 | | 1 203 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 544 865.00 | 544 865.00 | | 544 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 668.00 | 247 668.00 | | 247 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 406.00 | 1 526 406.00 | | 1 526 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 093.00 | 1 094 093.00 | | 1 094 093.00 |