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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 558.00 | 1 335 998.00 | 16 559.00 | 1 352 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 342.00 | 1 350 653.00 | 88 689.00 | 1 439 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 490.00 | 311 667.00 | 1 063 823.00 | 1 375 490.00 |
BZ Autres créances | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 592.00 | 311 667.00 | 1 468 925.00 | 1 780 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 934.00 | 1 662 319.00 | 1 557 615.00 | 3 219 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -926 277.00 | -1 130 279.00 | | -926 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 225.00 | 204 001.00 | | -25 225.00 |
DL TOTAL (I) | -166 302.00 | -141 077.00 | | -166 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 065.00 | 158 704.00 | | 307 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 279.00 | 275 269.00 | | 377 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 366.00 | 338 712.00 | | 354 366.00 |
EA Autres dettes | 623 706.00 | 658 771.00 | | 623 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 917.00 | 1 492 956.00 | | 1 723 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 615.00 | 1 351 878.00 | | 1 557 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 256.00 | 894 458.00 | | 1 159 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 740.00 | | 1 332 740.00 | 1 332 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 740.00 | | 1 332 740.00 | 1 332 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 443.00 | 97 829.00 | | 98 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 118 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 443.00 | 216 329.00 | | 133 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 225.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 454.00 | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 679.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 574.00 | 215 650.00 | | 126 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 153.00 | 1 810 592.00 | | 1 593 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 378.00 | 1 606 590.00 | | 1 618 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 225.00 | 204 001.00 | | -25 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 116.00 | | 54 296.00 | 1 514 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 070.00 | 1 439 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 070.00 | 1 363 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 382.00 | | | 1 492 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 833.00 | | 54 296.00 | 17 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 667.00 | 13 123.00 | 123 137.00 | 1 460 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 767.00 | 13 123.00 | 123 137.00 | 1 456 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 153.00 | 30 246.00 | 9 733.00 | 291 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 153.00 | 30 246.00 | 9 733.00 | 291 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 246.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 706.00 | 120 546.00 | 421 907.00 | 623 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 490.00 | | | 1 375 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VI Groupe et associés | 306 139.00 | 306 139.00 | | 306 139.00 |
VP Divers | 390 878.00 | | | 390 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 366.00 | 354 366.00 | | 354 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 413.00 | 1 772 283.00 | 72 130.00 | 1 844 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 917.00 | 1 159 256.00 | 421 907.00 | 1 723 917.00 |