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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 4 309.00 | 1 169.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 138.00 | 630 561.00 | 87 576.00 | 718 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 620.00 | 645 625.00 | 99 995.00 | 745 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 939.00 | 280 852.00 | 1 090 087.00 | 1 370 939.00 |
BZ Autres créances | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 212.00 | 280 852.00 | 1 286 360.00 | 1 567 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 832.00 | 926 477.00 | 1 386 355.00 | 2 312 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -975 252.00 | -932 948.00 | | -975 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 493.00 | -42 304.00 | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 256 441.00 | 209 948.00 | | 256 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 456.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 632.00 | 449 037.00 | | 459 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 121 912.00 | | 296 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 978.00 | 361 448.00 | | 348 978.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | 18 137.00 | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 914.00 | 951 990.00 | | 1 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 355.00 | 1 161 938.00 | | 1 386 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 252 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 600.00 | 102 768.00 | | 69 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 771.00 | 1 500.00 | | 60 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 371.00 | 104 268.00 | | 130 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 579.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 579.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 371.00 | 101 689.00 | | 127 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 976.00 | 1 296 238.00 | | 1 513 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 484.00 | 1 338 543.00 | | 1 467 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 493.00 | -42 304.00 | | 46 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 299.00 | | 68 500.00 | 950 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 179.00 | 745 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 179.00 | 728 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 571.00 | | 68 500.00 | 930 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 497.00 | 13 307.00 | 270 179.00 | 902 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 316.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 503.00 | 12 992.00 | 270 179.00 | 898 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 296 358.00 | | 296 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 978.00 | 348 978.00 | | 348 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 560.00 | 484 560.00 | | 484 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 939.00 | 1 370 939.00 | | 1 370 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 123.00 | 1 494 873.00 | 11 250.00 | 1 506 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 914.00 | 1 129 914.00 | | 1 129 914.00 |