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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 3 994.00 | 1 484.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 817.00 | 887 749.00 | 32 068.00 | 919 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 299.00 | 902 497.00 | 47 802.00 | 950 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 315 893.00 | 280 852.00 | 1 035 041.00 | 1 315 893.00 |
CF Disponibilités | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 988.00 | 280 852.00 | 1 114 136.00 | 1 394 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 287.00 | 1 183 349.00 | 1 161 938.00 | 2 345 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -932 948.00 | -963 442.00 | | -932 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 304.00 | 30 495.00 | | -42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 209 948.00 | 252 252.00 | | 209 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 19.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 037.00 | 544 865.00 | | 449 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 220 225.00 | | 121 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 448.00 | 313 365.00 | | 361 448.00 |
EA Autres dettes | 18 137.00 | 15 619.00 | | 18 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 990.00 | 1 094 093.00 | | 951 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 938.00 | 1 349 525.00 | | 1 161 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 117 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 768.00 | 156 256.00 | | 102 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 268.00 | 160 256.00 | | 104 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 689.00 | 160 256.00 | | 101 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 238.00 | 1 386 924.00 | | 1 296 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 543.00 | 1 356 429.00 | | 1 338 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 304.00 | 30 495.00 | | -42 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 541.00 | | 1 578.00 | 1 001 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 820.00 | 950 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 930 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 578.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 391.00 | | | 933 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 723.00 | 5 594.00 | 2 820.00 | 899 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 94.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 823.00 | 5 500.00 | 2 820.00 | 895 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 733.00 | 17 894.00 | 3 775.00 | 266 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 733.00 | 17 894.00 | 3 775.00 | 266 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 733.00 | 17 894.00 | 3 775.00 | 266 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 894.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 448.00 | 361 448.00 | | 361 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 174.00 | 467 174.00 | | 467 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 448.00 | 1 101 642.00 | 174 806.00 | 1 276 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 359.00 | 1 147 303.00 | 189 056.00 | 1 336 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 990.00 | 951 990.00 | | 951 990.00 |