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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 040.00 | 1 126 705.00 | 4 335.00 | 1 131 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 945.00 | 1 141 360.00 | 68 585.00 | 1 209 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 881.00 | 312 255.00 | 1 108 625.00 | 1 420 881.00 |
BZ Autres créances | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 454.00 | 312 255.00 | 1 384 199.00 | 1 696 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 398.00 | 1 453 615.00 | 1 452 783.00 | 2 906 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 775 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -951 502.00 | -926 277.00 | | -951 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 940.00 | -25 225.00 | | -11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 221 758.00 | -166 302.00 | | 221 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 211.00 | 61 500.00 | | 28 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 351.00 | 307 065.00 | | 86 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | 377 279.00 | | 263 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 138.00 | 354 366.00 | | 350 138.00 |
EA Autres dettes | 502 718.00 | 623 706.00 | | 502 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 025.00 | 1 723 917.00 | | 1 231 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 783.00 | 1 557 615.00 | | 1 452 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 164.00 | 1 159 256.00 | | 28 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 005.00 | | 1 248 005.00 | 1 248 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 005.00 | | 1 248 005.00 | 1 248 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 048.00 | 98 443.00 | | 99 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 35 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 048.00 | 133 443.00 | | 146 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 5 933.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 6 869.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 664.00 | 126 574.00 | | 142 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 541.00 | 1 593 153.00 | | 1 501 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 481.00 | 1 618 378.00 | | 1 513 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 940.00 | -25 225.00 | | -11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 342.00 | | 300.00 | 1 439 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 880.00 | 64 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 698.00 | 1 209 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 818.00 | 1 141 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 312.00 | | 300.00 | 1 363 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 653.00 | 9 141.00 | 218 434.00 | 1 350 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 753.00 | 9 141.00 | 218 434.00 | 1 346 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 881.00 | 1 420 881.00 | | 1 420 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VP Divers | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 138.00 | 350 138.00 | | 350 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 724.00 | 1 685 474.00 | 64 250.00 | 1 749 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 025.00 | 1 202 861.00 | | 1 231 025.00 |