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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 18 015.00 | 161.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 858.00 | 293 094.00 | 71 763.00 | 364 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 635.00 | 311 110.00 | 140 525.00 | 451 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 618.00 | 311 110.00 | 370 507.00 | 681 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 170 252.00 | 169 710.00 | | 170 252.00 |
DH Report à nouveau | | -50 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 50 790.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 192 257.00 | 187 082.00 | | 192 257.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 625.00 | 45 270.00 | | 63 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 112.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 107 836.00 | | 94 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 970.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 249.00 | 185 340.00 | | 173 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 507.00 | 372 422.00 | | 370 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 556.00 | 156 435.00 | | 135 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 273.00 | | 24 838.00 | 460 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 475.00 | 451 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 475.00 | 383 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 673.00 | | 24 838.00 | 391 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 892.00 | 35 382.00 | 31 164.00 | 306 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 892.00 | 35 382.00 | 31 164.00 | 306 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UX Autres créances clients | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 626.00 | 25 932.00 | 37 693.00 | 63 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 250.00 | 135 556.00 | 37 693.00 | 173 250.00 |