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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 692.00 | 22 925.00 | 5 767.00 | 28 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 157 217.00 | 2 948.00 | 160 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 458.00 | 180 142.00 | 77 316.00 | 257 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 558.00 | 180 142.00 | 214 416.00 | 394 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DH Report à nouveau | -78 611.00 | -64 888.00 | | -78 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | -13 723.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 776.00 | 10 225.00 | | 8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 310.00 | 93 579.00 | | 85 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 16 990.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 636.00 | 118 266.00 | | 103 636.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 57.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 640.00 | 232 396.00 | | 205 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 416.00 | 242 621.00 | | 214 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 459.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 646.00 | | 2 812.00 | 254 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 046.00 | | 2 812.00 | 186 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 813.00 | 14 330.00 | | 165 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 813.00 | 14 330.00 | | 165 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 310.00 | 28 200.00 | 57 110.00 | 85 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 640.00 | 148 530.00 | 57 110.00 | 205 640.00 |