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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 698.00 | 19 137.00 | 3 561.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 849.00 | 320 641.00 | 27 208.00 | 347 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 148.00 | 339 778.00 | 99 369.00 | 439 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 503.00 | 339 778.00 | 302 725.00 | 642 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 586.00 | 74 007.00 | | 80 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 888.00 | 6 578.00 | | -64 888.00 |
DL TOTAL (I) | 23 948.00 | 88 836.00 | | 23 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 052.00 | 151 435.00 | | 109 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 037.00 | 10 629.00 | | 22 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 621.00 | 111 014.00 | | 147 621.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 776.00 | 273 155.00 | | 278 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 725.00 | 361 992.00 | | 302 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 228.00 | 164 621.00 | | 194 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 316.00 | | 6 004.00 | 433 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 439 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 370 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 716.00 | | 6 004.00 | 364 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 724.00 | 22 227.00 | 172.00 | 317 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 724.00 | 22 227.00 | 172.00 | 317 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 052.00 | 24 504.00 | 70 108.00 | 109 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 777.00 | 194 228.00 | 70 108.00 | 278 777.00 |