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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 043.00 | 18 325.00 | 717.00 | 19 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 672.00 | 299 398.00 | 46 274.00 | 345 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 315.00 | 317 723.00 | 115 591.00 | 433 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 716.00 | 317 723.00 | 361 992.00 | 679 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 300.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 530.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 007.00 | 170 252.00 | | 74 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 5 175.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 88 836.00 | 192 257.00 | | 88 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 435.00 | 63 625.00 | | 151 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 14 982.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 014.00 | 94 641.00 | | 111 014.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 155.00 | 173 249.00 | | 273 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 992.00 | 370 507.00 | | 361 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 621.00 | 135 556.00 | | 164 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 636.00 | | 3 782.00 | 451 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 433 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 364 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 036.00 | | 3 782.00 | 383 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 111.00 | 28 715.00 | 22 102.00 | 311 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 111.00 | 28 715.00 | 22 102.00 | 311 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 435.00 | 42 901.00 | 77 006.00 | 151 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 156.00 | 164 621.00 | 77 006.00 | 273 156.00 |