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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880.00 | 20 484.00 | 5 396.00 | 25 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 145 327.00 | 14 837.00 | 160 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 646.00 | 165 812.00 | 88 833.00 | 254 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 434.00 | 165 812.00 | 242 621.00 | 408 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DH Report à nouveau | -64 888.00 | | | -64 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 723.00 | -64 888.00 | | -13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 225.00 | 23 948.00 | | 10 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 579.00 | 109 052.00 | | 93 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 22 037.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 266.00 | 147 621.00 | | 118 266.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 65.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 396.00 | 278 776.00 | | 232 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 621.00 | 302 725.00 | | 242 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 459.00 | 194 228.00 | | 167 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 149.00 | | 3 182.00 | 439 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 684.00 | 254 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 684.00 | 186 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 549.00 | | 3 182.00 | 370 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 779.00 | 13 718.00 | 187 684.00 | 339 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 779.00 | 13 718.00 | 187 684.00 | 339 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 579.00 | 28 642.00 | 64 937.00 | 93 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 397.00 | 167 460.00 | 64 937.00 | 232 397.00 |