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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 052.00 | 24 650.00 | 4 402.00 | 29 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 995.00 | 140 618.00 | 1 376.00 | 141 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 647.00 | 165 268.00 | 74 379.00 | 239 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 749.00 | 165 268.00 | 191 481.00 | 356 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
DH Report à nouveau | -80 060.00 | -78 611.00 | | -80 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | -1 448.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 42 503.00 | 8 776.00 | | 42 503.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 110.00 | 85 310.00 | | 57 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 502.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 13 020.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | 103 636.00 | | 70 566.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 169.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 977.00 | 205 640.00 | | 148 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 481.00 | 214 416.00 | | 191 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 698.00 | 148 530.00 | | 108 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 458.00 | | 2 274.00 | 257 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 239 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 171 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 858.00 | | 2 274.00 | 188 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 142.00 | 5 210.00 | 20 084.00 | 180 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 142.00 | 5 210.00 | 20 084.00 | 180 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 110.00 | 16 831.00 | 40 280.00 | 57 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 978.00 | 108 698.00 | 40 280.00 | 148 978.00 |