| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 140 460.00 | 123 020.00 | 17 440.00 | 140 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 805.00 | 316 341.00 | 7 464.00 | 323 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 005.00 | 388 072.00 | 78 933.00 | 467 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 549.00 | 827 433.00 | 506 116.00 | 1 333 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 377 975.00 | | 377 975.00 | 377 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | 209.00 | 38 778.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 187 054.00 | | 187 054.00 | 187 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 887.00 | 209.00 | 711 678.00 | 711 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 436.00 | 827 642.00 | 1 217 794.00 | 2 045 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 136 833.00 | 204 064.00 | | 136 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 470.00 | -67 231.00 | | -125 470.00 |
DL TOTAL (I) | 70 059.00 | 195 529.00 | | 70 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 993.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 22 456.00 | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 768.00 | 1 084 318.00 | | 982 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 817.00 | 109 462.00 | | 143 817.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 5 726.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 735.00 | 1 222 955.00 | | 1 147 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 794.00 | 1 418 484.00 | | 1 217 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 735.00 | 1 222 955.00 | | 1 147 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 067.00 | | 5 511 067.00 | 5 511 067.00 |
FG Production vendue services | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 617.00 | | 5 668 617.00 | 5 668 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 340.00 | 12 290.00 | | 38 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 340.00 | 12 290.00 | | 38 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 926.00 | 15 384.00 | | 39 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 926.00 | 15 384.00 | | 39 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -3 094.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 714.00 | -20 291.00 | | -21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 246.00 | 5 752 957.00 | | 5 726 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 716.00 | 5 820 188.00 | | 5 851 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 470.00 | -67 231.00 | | -125 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 223.00 | | 53 050.00 | 1 332 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 22 911.00 | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052.00 | 50 672.00 | 1 333 549.00 | 1 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 672.00 | 931 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 892.00 | | 53 050.00 | 928 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 678.00 | 15 427.00 | 50 672.00 | 862 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 678.00 | 15 427.00 | 50 672.00 | 862 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 209.00 | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 209.00 | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 209.00 | 605.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 768.00 | 982 768.00 | | 982 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
UX Autres créances clients | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 239.00 | 259 304.00 | 20 935.00 | 280 239.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 735.00 | 1 147 735.00 | | 1 147 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 066.00 | 22 441.00 | | 23 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | 12 128.00 | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 249 045.00 | 249 122.00 | | 249 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 398.00 | 168 732.00 | | 169 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 63 315.00 | 86 764.00 | | 63 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 928.00 | 20 172.00 | | 19 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 994.00 | 42 613.00 | | 42 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 705.00 | 614 223.00 | | 600 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 034.00 | 603 482.00 | | 585 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 304.00 | 516 746.00 | | 489 304.00 |