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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | 284 000.00 | 95 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 406 880.00 | 187 445.00 | 219 435.00 | 406 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 804.00 | 203 665.00 | 222 139.00 | 425 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 598.00 | 287 684.00 | 220 914.00 | 508 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 447.00 | 963 766.00 | 782 682.00 | 1 746 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 527 492.00 | | 527 492.00 | 527 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CF Disponibilités | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 843.00 | | 972 843.00 | 972 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 290.00 | 963 766.00 | 1 755 525.00 | 2 719 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 393.00 | 61 133.00 | | 93 393.00 |
DG Autres réserves | 373 572.00 | 244 533.00 | | 373 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 081.00 | 161 299.00 | | 98 081.00 |
DL TOTAL (I) | 623 742.00 | 525 661.00 | | 623 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 564.00 | 740 723.00 | | 732 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 56 202.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 220 492.00 | | 260 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 196.00 | 134 071.00 | | 107 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 591.00 | 9 296.00 | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 551.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 783.00 | 1 161 334.00 | | 1 131 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 525.00 | 1 686 995.00 | | 1 755 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 188.00 | 520 497.00 | | 510 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 347.00 | | 85 173.00 | 1 661 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 24 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 746 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 340.00 | | | 380 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 109.00 | | 85 173.00 | 1 256 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 531.00 | 100 235.00 | | 579 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 458.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 017.00 | 99 777.00 | | 579 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 409.00 | | 6 409.00 | 290 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 409.00 | | 6 409.00 | 290 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 712.00 | 109 117.00 | 428 140.00 | 730 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 442.00 | 279 290.00 | 152.00 | 279 442.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 783.00 | 510 188.00 | 428 140.00 | 1 131 783.00 |