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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | 284 000.00 | 95 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 156 023.00 | 131 035.00 | 24 989.00 | 156 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 277.00 | 323 629.00 | 5 648.00 | 329 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 388.00 | 410 782.00 | 61 606.00 | 472 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 742.00 | 1 149 446.00 | 212 296.00 | 1 361 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 844.00 | 6 409.00 | 21 435.00 | 27 844.00 |
BZ Autres créances | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CF Disponibilités | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 560.00 | 6 409.00 | 877 151.00 | 883 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 303.00 | 1 155 855.00 | 1 089 448.00 | 2 245 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | | 11 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 566.00 | -30 503.00 | | 229 566.00 |
DL TOTAL (I) | 269 122.00 | 39 556.00 | | 269 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 847.00 | 51 100.00 | | 42 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | 1 486.00 | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 920.00 | 902 062.00 | | 566 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 507.00 | 107 224.00 | | 136 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 5 030.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 326.00 | 1 066 902.00 | | 820 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 448.00 | 1 106 458.00 | | 1 089 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 201.00 | 1 026 277.00 | | 792 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 178.00 | | 29 659.00 | 1 332 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 1 361 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 958 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 839.00 | | 26 673.00 | 931 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 971.00 | | 2 986.00 | 20 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 178.00 | 18 363.00 | 95.00 | 847 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 178.00 | 18 363.00 | 95.00 | 847 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 284 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 3 131.00 | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 287 131.00 | | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 287 131.00 | | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 920.00 | 566 920.00 | | 566 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 625.00 | 12 500.00 | 28 125.00 | 40 625.00 |
VI Groupe et associés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 520.00 | 258 563.00 | 23 957.00 | 282 520.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 326.00 | 792 201.00 | 28 125.00 | 820 326.00 |