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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 514.00 | 458.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | 284 000.00 | 95 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 349 006.00 | 161 272.00 | 187 733.00 | 349 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 132.00 | 164 614.00 | 256 518.00 | 421 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 971.00 | 253 130.00 | 232 841.00 | 485 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 347.00 | 863 531.00 | 797 816.00 | 1 661 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 492 041.00 | | 492 041.00 | 492 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 802.00 | 6 409.00 | 17 393.00 | 23 802.00 |
BZ Autres créances | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CF Disponibilités | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 588.00 | 6 409.00 | 889 179.00 | 895 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 935.00 | 869 940.00 | 1 686 995.00 | 2 556 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 133.00 | 42 085.00 | | 61 133.00 |
DG Autres réserves | 244 533.00 | 168 341.00 | | 244 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 299.00 | 95 240.00 | | 161 299.00 |
DL TOTAL (I) | 525 661.00 | 364 361.00 | | 525 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 723.00 | 827 460.00 | | 740 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 202.00 | 55 913.00 | | 56 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 492.00 | 438 585.00 | | 220 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 071.00 | 120 175.00 | | 134 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 296.00 | 39 607.00 | | 9 296.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 381.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 334.00 | 1 482 121.00 | | 1 161 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 995.00 | 1 846 483.00 | | 1 686 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 497.00 | 743 216.00 | | 520 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 208.00 | | 13 339.00 | 1 652 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 1 661 347.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 1 256 109.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 340.00 | | | 380 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 379.00 | | 12 930.00 | 1 247 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 489.00 | | 409.00 | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 919.00 | 96 801.00 | 189.00 | 482 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 486.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 891.00 | 96 315.00 | 189.00 | 482 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 492.00 | 220 492.00 | | 220 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 906.00 | 98 069.00 | 356 297.00 | 738 906.00 |
VI Groupe et associés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 856.00 | 238 704.00 | 152.00 | 238 856.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 334.00 | 520 497.00 | 356 297.00 | 1 161 334.00 |