| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 28.00 | 944.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | 284 000.00 | 95 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 342 187.00 | 136 650.00 | 205 537.00 | 342 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 198.00 | 126 368.00 | 290 830.00 | 417 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 994.00 | 219 873.00 | 268 121.00 | 487 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 208.00 | 766 919.00 | 885 288.00 | 1 652 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 564 746.00 | | 564 746.00 | 564 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 371.00 | 6 409.00 | 24 962.00 | 31 371.00 |
BZ Autres créances | 312 421.00 | | 312 421.00 | 312 421.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 603.00 | 6 409.00 | 961 194.00 | 967 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 811.00 | 773 328.00 | 1 846 483.00 | 2 619 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DG Autres réserves | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
DH Report à nouveau | | -19 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 240.00 | 229 566.00 | | 95 240.00 |
DL TOTAL (I) | 364 361.00 | 269 122.00 | | 364 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 460.00 | 42 847.00 | | 827 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 913.00 | 53 734.00 | | 55 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 585.00 | 566 920.00 | | 438 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 175.00 | 136 507.00 | | 120 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 607.00 | 18 632.00 | | 39 607.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1 687.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 121.00 | 820 326.00 | | 1 482 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 483.00 | 1 089 448.00 | | 1 846 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 216.00 | 792 201.00 | | 743 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462 566.00 | 1.00 | 5 462 566.00 | 5 462 566.00 |
FD Production vendue biens | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 378.00 | | 5 587 378.00 | 5 587 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 613 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 18.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 007.00 | 646 226.00 | | 207 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 007.00 | 646 226.00 | | 207 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 8 049.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 8 049.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 245.00 | 638 177.00 | | 203 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 169.00 | -40 952.00 | | -11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 929.00 | 6 396 660.00 | | 5 800 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 689.00 | 6 167 094.00 | | 5 705 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 240.00 | 229 566.00 | | 95 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 742.00 | | 728 592.00 | 1 361 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 368.00 | | 972.00 | 379 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 417.00 | | 727 088.00 | 958 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | 532.00 | 23 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 446.00 | 54 872.00 | 437 398.00 | 865 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 446.00 | 54 844.00 | 437 398.00 | 865 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 585.00 | 438 585.00 | | 438 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
UX Autres créances clients | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 746.00 | 47 841.00 | 364 411.00 | 786 746.00 |
VI Groupe et associés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 621.00 | | | 758 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 963.00 | 381 474.00 | 24 489.00 | 405 963.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 121.00 | 743 216.00 | 364 411.00 | 1 482 121.00 |