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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
AP Constructions | 140 460.00 | 127 065.00 | 13 395.00 | 140 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 374.00 | 320 874.00 | 3 501.00 | 324 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 005.00 | 399 239.00 | 67 766.00 | 467 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 178.00 | 847 178.00 | 485 000.00 | 1 332 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 277 477.00 | | 277 477.00 | 277 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 199.00 | 3 278.00 | 24 921.00 | 28 199.00 |
BZ Autres créances | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CF Disponibilités | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 736.00 | 3 278.00 | 621 458.00 | 624 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 914.00 | 850 456.00 | 1 106 458.00 | 1 956 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 11 363.00 | 136 833.00 | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 503.00 | -125 470.00 | | -30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 39 556.00 | 70 059.00 | | 39 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 1 012.00 | | 51 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 15 104.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 062.00 | 982 768.00 | | 902 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 143 817.00 | | 107 224.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 5 033.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 902.00 | 1 147 735.00 | | 1 066 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 458.00 | 1 217 794.00 | | 1 106 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 277.00 | 1 147 735.00 | | 1 026 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 549.00 | | 605.00 | 1 333 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 20 971.00 | 1 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976.00 | | 1 332 178.00 | 1 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 368.00 | | | 379 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 270.00 | | 569.00 | 931 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | | 36.00 | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 433.00 | 19 745.00 | | 827 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 433.00 | 19 745.00 | | 827 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 3 278.00 | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 3 278.00 | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 3 278.00 | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 062.00 | 902 062.00 | | 902 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 375.00 | 40 625.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 848.00 | 291 877.00 | 20 971.00 | 312 848.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 902.00 | 1 026 277.00 | 40 625.00 | 1 066 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |