| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 935 356.00 | 84 910.00 | 850 446.00 | 935 356.00 |
AP Constructions | 3 746 168.00 | 1 103 095.00 | 2 643 073.00 | 3 746 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198.00 | 713 193.00 | 118 005.00 | 831 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 18 867.00 | 2 166.00 | 21 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 935.00 | 1 922 915.00 | 3 619 020.00 | 5 541 935.00 |
BT Marchandises | 662 319.00 | 40 000.00 | 622 319.00 | 662 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 920.00 | 6 578.00 | 126 342.00 | 132 920.00 |
BZ Autres créances | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CF Disponibilités | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 739.00 | 46 578.00 | 1 259 161.00 | 1 305 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 674.00 | 1 969 492.00 | 4 878 181.00 | 6 847 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 145.00 | 303 731.00 | | 441 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 776.00 | 137 414.00 | | 123 776.00 |
DL TOTAL (I) | 968 921.00 | 845 145.00 | | 968 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 931.00 | 1 863 120.00 | | 1 641 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 680.00 | 896 117.00 | | 910 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | 3 925.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742.00 | 1 100 927.00 | | 1 100 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 308.00 | 221 667.00 | | 222 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 090.00 | | |
EA Autres dettes | 580.00 | 13 171.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 704.00 | 34 259.00 | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 260.00 | 4 140 276.00 | | 3 909 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 181.00 | 5 000 421.00 | | 4 878 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 647 691.00 | | 11 647 691.00 | 11 647 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 879.00 | | 1 291 879.00 | 1 291 879.00 |
FG Production vendue services | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 114 067.00 | | 13 114 067.00 | 13 114 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 578.00 | |
GE Autres charges | | | 58 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 392.00 | 31 416.00 | | 18 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 5 400.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058.00 | 36 816.00 | | 45 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380.00 | 16 119.00 | | 28 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | 1 921.00 | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788.00 | 26 051.00 | | 43 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 10 765.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | -11 781.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 721.00 | 13 159 899.00 | | 13 260 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 945.00 | 13 022 485.00 | | 13 136 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 776.00 | 137 414.00 | | 123 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 182.00 | | 54 059.00 | 5 530 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 306.00 | 5 541 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 306.00 | 5 533 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 5 522 002.00 | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 002.00 | | 54 059.00 | 5 522 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 081.00 | 199 732.00 | 26 898.00 | 1 750 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 231.00 | 199 732.00 | 26 898.00 | 1 747 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 46 578.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 46 578.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 578.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 742.00 | 1 100 742.00 | | 1 100 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VC Groupe et associés | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 917.00 | 393 477.00 | 905 270.00 | 1 540 917.00 |
VI Groupe et associés | 891 872.00 | 891 872.00 | | 891 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 641.00 | | | 381 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VP Divers | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 370.00 | 339 100.00 | 7 269.00 | 346 370.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 945.00 | 2 757 505.00 | 905 270.00 | 3 904 945.00 |