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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 932 010.00 | 112 537.00 | 819 473.00 | 932 010.00 |
AP Constructions | 3 803 335.00 | 1 588 231.00 | 2 215 104.00 | 3 803 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 231.00 | 726 108.00 | 175 122.00 | 901 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 501.00 | 21 698.00 | 4 802.00 | 26 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 401.00 | 2 451 425.00 | 3 221 976.00 | 5 673 401.00 |
BT Marchandises | 748 957.00 | 31 920.00 | 717 037.00 | 748 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 722.00 | | 181 722.00 | 181 722.00 |
BZ Autres créances | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
CF Disponibilités | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 977.00 | 31 920.00 | 1 374 057.00 | 1 405 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 378.00 | 2 483 345.00 | 4 596 032.00 | 7 079 378.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 110.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 742 838.00 | 652 227.00 | | 742 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 115 501.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 091.00 | 1 182 838.00 | | 1 226 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 800.00 | 1 088 199.00 | | 953 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 158.00 | 972 980.00 | | 984 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 544.00 | 1 101 491.00 | | 1 155 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 288.00 | 253 234.00 | | 217 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 24 244.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 6 302.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 037.00 | 17 593.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 941.00 | 3 468 981.00 | | 3 369 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 032.00 | 4 651 819.00 | | 4 596 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 813.00 | 2 757 111.00 | | 2 769 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 557.00 | 124 628.00 | | 136 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 702 973.00 | | 11 702 973.00 | 11 702 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 |
FG Production vendue services | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 103.00 | | 13 143 103.00 | 13 143 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 210 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 920.00 | |
GE Autres charges | | | 56 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 031.00 | 46 004.00 | | 26 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 665.00 | 54 035.00 | | 54 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | 26 477.00 | | 8 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 092.00 | 2 500.00 | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | 28 977.00 | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 521.00 | 12 121.00 | | 10 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 613.00 | 12 590.00 | | 18 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 16 388.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | -13 531.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 636.00 | 13 424 004.00 | | 13 227 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184 383.00 | 13 308 503.00 | | 13 184 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 253.00 | 115 501.00 | | 43 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 10 626.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 351.00 | | 76 251.00 | 5 628 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 5 673 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 5 665 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 111.00 | | 76 251.00 | 5 620 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 324.00 | 204 211.00 | 23 110.00 | 2 270 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 474.00 | 204 211.00 | 23 110.00 | 2 267 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 31 920.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 31 920.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 31 920.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 920.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 544.00 | 1 155 544.00 | | 1 155 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VC Groupe et associés | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 243.00 | 223 890.00 | 575 418.00 | 817 243.00 |
VI Groupe et associés | 966 150.00 | 966 150.00 | | 966 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 570.00 | 366 180.00 | 390.00 | 366 570.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 166.00 | 2 769 813.00 | 575 418.00 | 3 363 166.00 |