| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 941 215.00 | 126 993.00 | 814 221.00 | 941 215.00 |
AP Constructions | 3 853 505.00 | 1 907 237.00 | 1 946 269.00 | 3 853 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 925.00 | 779 290.00 | 397 635.00 | 1 176 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 26 090.00 | 1 486.00 | 27 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 824.00 | 2 842 460.00 | 3 201 364.00 | 6 043 824.00 |
BT Marchandises | 675 997.00 | 37 763.00 | 638 234.00 | 675 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 186.00 | 1 225.00 | 122 961.00 | 124 186.00 |
BZ Autres créances | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
CF Disponibilités | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 133.00 | 38 988.00 | 1 329 144.00 | 1 368 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 957.00 | 2 881 448.00 | 4 530 508.00 | 7 411 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 926 817.00 | 786 091.00 | | 926 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 879.00 | 140 726.00 | | 106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 696.00 | 1 366 817.00 | | 1 473 696.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 418.00 | 793 795.00 | | 641 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 232.00 | 979 668.00 | | 981 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | 5 673.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 363.00 | 1 234 161.00 | | 1 118 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 803.00 | 293 416.00 | | 250 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 54 744.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | 6 481.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 562.00 | 3 367 939.00 | | 3 033 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 508.00 | 4 734 756.00 | | 4 530 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 014.00 | 2 794 891.00 | | 2 524 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 1 563.00 | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 434 004.00 | | 12 434 004.00 | 12 434 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 449.00 | | 1 308 449.00 | 1 308 449.00 |
FG Production vendue services | 131 902.00 | | 131 902.00 | 131 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 874 354.00 | | 13 874 354.00 | 13 874 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 370 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 988.00 | |
GE Autres charges | | | 62 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 218.00 | 34 171.00 | | 52 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 964.00 | 62 137.00 | | 59 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 125.00 | 32 723.00 | | 20 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | 32 723.00 | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 5 069.00 | | 2 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 250.00 | 392.00 | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 980.00 | 5 461.00 | | 25 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | 27 262.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 53 743.00 | | 39 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 024 370.00 | 13 724 794.00 | | 14 024 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917 491.00 | 13 584 068.00 | | 13 917 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 879.00 | 140 726.00 | | 106 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 522.00 | | 410 154.00 | 5 887 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 852.00 | 6 043 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 852.00 | 6 035 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 282.00 | | 410 154.00 | 5 879 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 998.00 | 205 570.00 | 1 107.00 | 2 637 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 148.00 | 205 570.00 | 1 107.00 | 2 635 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 764.00 | 37 763.00 | 34 764.00 | 34 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 764.00 | 38 988.00 | 34 764.00 | 34 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 764.00 | 62 238.00 | 34 764.00 | 34 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 988.00 | 34 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 363.00 | 1 118 363.00 | | 1 118 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VC Groupe et associés | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 801.00 | 142 665.00 | 449 897.00 | 639 801.00 |
VI Groupe et associés | 953 074.00 | 953 074.00 | | 953 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 035.00 | 320 705.00 | 3 330.00 | 324 035.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 150.00 | 2 524 014.00 | 449 897.00 | 3 021 150.00 |