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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 931 496.00 | 118 420.00 | 813 076.00 | 931 496.00 |
AP Constructions | 3 811 835.00 | 1 747 492.00 | 2 064 344.00 | 3 811 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 265.00 | 745 815.00 | 157 450.00 | 903 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 494.00 | 23 421.00 | 4 072.00 | 27 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 522.00 | 2 637 998.00 | 3 249 524.00 | 5 887 522.00 |
BT Marchandises | 738 692.00 | 34 764.00 | 703 928.00 | 738 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
BZ Autres créances | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CF Disponibilités | 281 282.00 | | 281 282.00 | 281 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 996.00 | 34 764.00 | 1 485 232.00 | 1 519 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 518.00 | 2 672 762.00 | 4 734 756.00 | 7 407 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 786 091.00 | 742 838.00 | | 786 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 726.00 | 43 253.00 | | 140 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 817.00 | 1 226 091.00 | | 1 366 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 795.00 | 953 800.00 | | 793 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 668.00 | 984 158.00 | | 979 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 673.00 | 6 776.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 161.00 | 1 155 544.00 | | 1 234 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 416.00 | 217 288.00 | | 293 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 744.00 | 4 340.00 | | 54 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 481.00 | 12 037.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 939.00 | 3 369 941.00 | | 3 367 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 756.00 | 4 596 032.00 | | 4 734 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 891.00 | 2 769 813.00 | | 2 794 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 136 557.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 137 760.00 | | 12 137 760.00 | 12 137 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 346 406.00 | | 1 346 406.00 | 1 346 406.00 |
FG Production vendue services | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 621 482.00 | | 13 621 482.00 | 13 621 482.00 |
FM Production stockée | | | -11 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 692 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 090 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 764.00 | |
GE Autres charges | | | 114 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 494 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 171.00 | 26 031.00 | | 34 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 137.00 | 54 665.00 | | 62 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 723.00 | 8 859.00 | | 32 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 723.00 | 16 951.00 | | 32 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 10 521.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | 18 613.00 | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 262.00 | -1 662.00 | | 27 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | 21 212.00 | | 53 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 794.00 | 13 227 636.00 | | 13 724 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 068.00 | 13 184 383.00 | | 13 584 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 726.00 | 43 253.00 | | 140 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | 2 028.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 401.00 | | 225 589.00 | 5 673 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 5 887 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 5 879 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 161.00 | | 225 589.00 | 5 665 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 425.00 | 198 040.00 | 11 468.00 | 2 451 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 575.00 | 198 040.00 | 11 468.00 | 2 448 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 920.00 | 34 764.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 34 764.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 34 764.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 764.00 | 31 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 161.00 | 1 234 161.00 | | 1 234 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VC Groupe et associés | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 233.00 | 224 858.00 | 521 153.00 | 792 233.00 |
VI Groupe et associés | 942 060.00 | 942 060.00 | | 942 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 544.00 | | | 224 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 978.00 | 355 588.00 | 390.00 | 355 978.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 266.00 | 2 794 891.00 | 521 153.00 | 3 362 266.00 |