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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 932 010.00 | 93 966.00 | 838 045.00 | 932 010.00 |
AP Constructions | 3 790 168.00 | 1 261 007.00 | 2 529 161.00 | 3 790 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 198.00 | 738 570.00 | 92 628.00 | 831 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 921.00 | 20 555.00 | 3 366.00 | 23 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 537.00 | 2 116 947.00 | 3 468 589.00 | 5 585 537.00 |
BT Marchandises | 664 920.00 | 40 000.00 | 624 920.00 | 664 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BZ Autres créances | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
CF Disponibilités | 375 982.00 | | 375 982.00 | 375 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 446.00 | 40 000.00 | 1 438 446.00 | 1 478 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 983.00 | 2 156 947.00 | 4 907 035.00 | 7 063 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 4 000.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 558 732.00 | 441 145.00 | | 558 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 416.00 | 123 776.00 | | 98 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 337.00 | 968 921.00 | | 1 067 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 724.00 | 1 641 931.00 | | 1 330 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 206.00 | 910 680.00 | | 918 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | 4 316.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 624.00 | 1 100 742.00 | | 1 331 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 526.00 | 222 308.00 | | 217 526.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 580.00 | | 5 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 651.00 | 28 704.00 | | 24 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 699.00 | 3 909 260.00 | | 3 839 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 035.00 | 4 878 181.00 | | 4 907 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 461.00 | 2 757 505.00 | | 2 928 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 762.00 | 101 014.00 | | 100 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 206.00 | | | 918 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 528 955.00 | | 11 528 955.00 | 11 528 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 259 981.00 | | 1 259 981.00 | 1 259 981.00 |
FG Production vendue services | 208 097.00 | | 208 097.00 | 208 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997 033.00 | | 12 997 033.00 | 12 997 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 714 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 280.00 | 18 392.00 | | 41 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 280.00 | 45 058.00 | | 41 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | 28 380.00 | | 10 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 43 788.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 760.00 | 1 270.00 | | 29 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 565.00 | 4 107.00 | | -23 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 003.00 | 13 260 721.00 | | 13 166 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 587.00 | 13 136 945.00 | | 13 067 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 416.00 | 123 776.00 | | 98 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 935.00 | | 46 948.00 | 5 541 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 5 585 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 5 577 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 755.00 | | 46 888.00 | 5 533 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 60.00 | 5 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 578.00 | 40 000.00 | 46 578.00 | 46 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 578.00 | 40 000.00 | 46 578.00 | 46 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 46 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 624.00 | 1 331 624.00 | | 1 331 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 962.00 | 324 851.00 | 750 733.00 | 1 229 962.00 |
VI Groupe et associés | 900 398.00 | 900 398.00 | | 900 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 333.00 | | | 696 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 908.00 | | | 1 005 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 471.00 | 392 081.00 | 390.00 | 392 471.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 572.00 | 2 928 461.00 | 750 733.00 | 3 833 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |