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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 932 010.00 | 104 171.00 | 827 840.00 | 932 010.00 |
AP Constructions | 3 803 335.00 | 1 424 250.00 | 2 379 086.00 | 3 803 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 265.00 | 720 461.00 | 119 804.00 | 840 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 501.00 | 18 593.00 | 7 908.00 | 26 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 351.00 | 2 270 324.00 | 3 358 027.00 | 5 628 351.00 |
BT Marchandises | 601 832.00 | 31 500.00 | 570 332.00 | 601 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
BZ Autres créances | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CF Disponibilités | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 292.00 | 31 500.00 | 1 293 792.00 | 1 325 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 643.00 | 2 301 824.00 | 4 651 819.00 | 6 953 643.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 110.00 | 10 189.00 | | 15 110.00 |
DG Autres réserves | 652 227.00 | 558 732.00 | | 652 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 501.00 | 98 416.00 | | 115 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 838.00 | 1 067 337.00 | | 1 182 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 199.00 | 1 330 724.00 | | 1 088 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 980.00 | 918 206.00 | | 972 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 491.00 | 1 331 624.00 | | 1 101 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 234.00 | 217 526.00 | | 253 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 5 904.00 | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 593.00 | 24 651.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 981.00 | 3 839 699.00 | | 3 468 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 819.00 | 4 907 035.00 | | 4 651 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 111.00 | 2 928 461.00 | | 2 757 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 628.00 | 100 762.00 | | 124 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 858 176.00 | | 11 858 176.00 | 11 858 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 262 124.00 | | 1 262 124.00 | 1 262 124.00 |
FG Production vendue services | 177 041.00 | | 177 041.00 | 177 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 297 342.00 | | 13 297 342.00 | 13 297 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 395 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 962 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 266 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 004.00 | 65 063.00 | | 46 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 035.00 | 54 082.00 | | 54 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | 41 280.00 | | 26 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 977.00 | 41 280.00 | | 28 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 121.00 | 10 285.00 | | 12 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | 1 236.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | 11 521.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 388.00 | 29 760.00 | | 16 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 531.00 | -23 565.00 | | -13 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 004.00 | 13 166 003.00 | | 13 424 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 503.00 | 13 067 587.00 | | 13 308 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 501.00 | 98 416.00 | | 115 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | 12 200.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 537.00 | | 89 386.00 | 5 585 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 571.00 | 5 628 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 571.00 | 5 620 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 297.00 | | 89 386.00 | 5 577 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 947.00 | 199 948.00 | 46 571.00 | 2 116 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 097.00 | 199 948.00 | 46 571.00 | 2 114 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 31 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 31 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 31 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 491.00 | 1 101 491.00 | | 1 101 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 572.00 | 251 701.00 | 695 882.00 | 963 572.00 |
VI Groupe et associés | 955 172.00 | 955 172.00 | | 955 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 388.00 | 378 998.00 | 390.00 | 379 388.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 981.00 | 2 757 111.00 | 695 882.00 | 3 468 981.00 |