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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 16 218.00 | 8 174.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 72 819.00 | 57 930.00 | 14 889.00 | 72 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 742.00 | 103 689.00 | 98 052.00 | 201 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 212.00 | 126 979.00 | 40 233.00 | 167 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 065.00 | 318 313.00 | 168 752.00 | 487 065.00 |
BT Marchandises | 290 862.00 | 9 409.00 | 281 453.00 | 290 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 900.00 | 1 131.00 | 247 768.00 | 248 900.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CF Disponibilités | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 996.00 | 10 541.00 | 882 455.00 | 892 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 062.00 | 328 854.00 | 1 051 208.00 | 1 380 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 947.00 | | | 628 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 658 027.00 | | | 658 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 181.00 | | | 393 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 208.00 | | | 1 051 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 641.00 | | | 358 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 534.00 | 12.00 | 1 471 546.00 | 1 471 534.00 |
FG Production vendue services | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 264.00 | 12.00 | 1 874 277.00 | 1 874 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 007.00 | | | 1 893 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 851.00 | | | 1 905 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 938.00 | | 52 317.00 | 458 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 487 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 190.00 | 466 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 040.00 | | 52 317.00 | 438 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 907.00 | 43 595.00 | 24 190.00 | 298 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 413.00 | 43 595.00 | 24 190.00 | 285 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 360.00 | | 12 950.00 | 22 360.00 |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | 990.00 | 3 590.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 091.00 | 990.00 | 16 540.00 | 26 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 091.00 | 990.00 | 16 540.00 | 26 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 16 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 244 615.00 | | | 244 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 191.00 | 21 651.00 | 34 540.00 | 56 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 699.00 | 336 648.00 | 1 051.00 | 337 699.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 181.00 | 358 641.00 | 34 540.00 | 393 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
ST Autres comptes | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 254.00 | | | 225 254.00 |