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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 19 811.00 | 4 580.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 67 292.00 | 56 534.00 | 10 757.00 | 67 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 152.00 | 144 047.00 | 87 105.00 | 231 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 413.00 | 125 605.00 | 50 807.00 | 176 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 064.00 | 359 409.00 | 160 655.00 | 520 064.00 |
BT Marchandises | 290 505.00 | 10 455.00 | 280 049.00 | 290 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 265.00 | 1 623.00 | 330 641.00 | 332 265.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 247 975.00 | | 247 975.00 | 247 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 388.00 | 12 079.00 | 901 309.00 | 913 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 453.00 | 371 489.00 | 1 061 964.00 | 1 433 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 752.00 | | | 545 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
DL TOTAL (I) | 638 964.00 | | | 638 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 964.00 | | | 1 061 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 796.00 | | 52 279.00 | 493 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 011.00 | 520 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 637.00 | 499 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 608.00 | | 52 279.00 | 470 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 002.00 | 51 418.00 | 24 011.00 | 332 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 47.00 | 374.00 | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 265.00 | 51 370.00 | 23 637.00 | 318 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 631.00 | 10 455.00 | 10 631.00 | 10 631.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 546.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | 10 455.00 | 11 178.00 | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802.00 | 10 455.00 | 11 178.00 | 12 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 455.00 | 11 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 708.00 | 25 068.00 | 37 640.00 | 62 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 730.00 | 369 679.00 | 1 051.00 | 370 730.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 000.00 | 385 360.00 | 37 640.00 | 423 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
ST Autres comptes | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
YT Sous‐traitance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 983.00 | | | 320 983.00 |
ZE Dividendes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |