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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 784.00 | 13 736.00 | 47.00 | 13 784.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 18 015.00 | 6 377.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 625.00 | 57 802.00 | 12 823.00 | 70 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 596.00 | 128 902.00 | 89 693.00 | 218 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 993.00 | 113 546.00 | 43 447.00 | 156 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 796.00 | 332 002.00 | 161 794.00 | 493 796.00 |
BT Marchandises | 276 705.00 | 10 631.00 | 266 074.00 | 276 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 220.00 | 2 170.00 | 324 049.00 | 326 220.00 |
BZ Autres créances | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CF Disponibilités | 237 206.00 | | 237 206.00 | 237 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 108.00 | 12 802.00 | 890 306.00 | 903 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 905.00 | 344 805.00 | 1 052 100.00 | 1 396 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 349.00 | | | 517 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 611 767.00 | | | 611 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | | | 294 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 100.00 | | | 1 052 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 652.00 | | | 427 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 154.00 | | 1 743 154.00 | 1 743 154.00 |
FG Production vendue services | 441 672.00 | | 441 672.00 | 441 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 826.00 | | 2 184 826.00 | 2 184 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 240.00 | | | 2 196 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 060.00 | | | 2 138 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 065.00 | | 40 467.00 | 487 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 736.00 | 493 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 736.00 | 470 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | 290.00 | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 167.00 | | 38 177.00 | 466 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 2 000.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 313.00 | 47 426.00 | 33 736.00 | 318 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 242.00 | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 818.00 | 47 183.00 | 33 736.00 | 304 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 409.00 | 10 631.00 | 9 409.00 | 9 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 2 020.00 | 981.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | 12 652.00 | 10 390.00 | 10 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | 12 652.00 | 10 390.00 | 10 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 652.00 | 10 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 322 965.00 | | | 322 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 555.00 | 21 874.00 | 12 680.00 | 34 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 247.00 | 389 196.00 | 3 051.00 | 392 247.00 |
VW T.V.A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 333.00 | 427 652.00 | 12 680.00 | 440 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
ST Autres comptes | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YT Sous‐traitance | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |