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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AP Constructions | 78 290.00 | 64 008.00 | 14 282.00 | 78 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 952.00 | 203 638.00 | 55 314.00 | 258 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 387.00 | 123 547.00 | 63 840.00 | 187 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 337.00 | 428 996.00 | 141 340.00 | 570 337.00 |
BT Marchandises | 420 030.00 | 2 539.00 | 417 490.00 | 420 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 092.00 | 4 612.00 | 415 480.00 | 420 092.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 854.00 | 7 151.00 | 1 138 702.00 | 1 145 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 192.00 | 436 148.00 | 1 280 043.00 | 1 716 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 859.00 | | | 634 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 755 523.00 | | | 755 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | | | 342 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 520.00 | | | 524 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 043.00 | | | 1 280 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 998.00 | | 2 182 998.00 | 2 182 998.00 |
FG Production vendue services | 512 106.00 | | 512 106.00 | 512 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 105.00 | | 2 695 105.00 | 2 695 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 492.00 | | | 2 758 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 088.00 | | | 2 676 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 014.00 | | 37 207.00 | 579 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 884.00 | 570 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 884.00 | 549 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 200.00 | | 36 707.00 | 558 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 500.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 622.00 | 53 258.00 | 45 884.00 | 421 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 213.00 | 53 258.00 | 45 884.00 | 408 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 457.00 | 2 539.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 1 824.00 | 1 348.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | 4 363.00 | 6 806.00 | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 594.00 | 4 363.00 | 6 806.00 | 9 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 6 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | 342 177.00 | | 342 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 414 557.00 | 414 557.00 | | 414 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 655.00 | 22 608.00 | 34 047.00 | 56 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 215.00 | 456 663.00 | 1 551.00 | 458 215.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 520.00 | 490 473.00 | 34 047.00 | 524 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
ST Autres comptes | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YT Sous‐traitance | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 438.00 | | | 528 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 643.00 | | | 423 643.00 |
ZE Dividendes | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |