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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
AN Terrains | 24 393.00 | 23 405.00 | 988.00 | 24 393.00 |
AP Constructions | 78 290.00 | 60 782.00 | 17 508.00 | 78 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 842.00 | 205 610.00 | 68 232.00 | 273 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 675.00 | 118 416.00 | 63 260.00 | 181 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 015.00 | 421 623.00 | 157 392.00 | 579 015.00 |
BT Marchandises | 304 843.00 | 5 458.00 | 299 386.00 | 304 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 946.00 | 4 137.00 | 374 809.00 | 378 946.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CF Disponibilités | 355 578.00 | | 355 578.00 | 355 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 442.00 | 9 595.00 | 1 052 847.00 | 1 062 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 456.00 | 431 218.00 | 1 210 239.00 | 1 641 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 580.00 | 572 949.00 | | 563 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 438.00 | 22 536.00 | | 107 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 003.00 | 3 983.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 710 258.00 | 635 705.00 | | 710 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 101.00 | 39 772.00 | | 79 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 129.00 | 172 330.00 | | 252 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 751.00 | 89 720.00 | | 168 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 981.00 | 303 712.00 | | 499 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 239.00 | 939 417.00 | | 1 210 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 340.00 | 276 443.00 | | 443 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 757.00 | | 70 379.00 | 527 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 579 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 558 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 943.00 | | 70 379.00 | 506 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 647.00 | 52 097.00 | 19 121.00 | 388 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 237.00 | 52 097.00 | 19 121.00 | 375 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 378 946.00 | 378 946.00 | | 378 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 071.00 | 402 020.00 | 1 051.00 | 403 071.00 |