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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 21 608.00 | 2 784.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 590.00 | 58 045.00 | 12 544.00 | 70 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 047.00 | 173 730.00 | 79 316.00 | 253 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 913.00 | 121 852.00 | 37 060.00 | 158 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 756.00 | 388 646.00 | 139 110.00 | 527 756.00 |
BT Marchandises | 286 957.00 | 5 215.00 | 281 741.00 | 286 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 614.00 | 4 332.00 | 216 282.00 | 220 614.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CF Disponibilités | 258 835.00 | | 258 835.00 | 258 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 854.00 | 9 547.00 | 800 306.00 | 809 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 611.00 | 398 194.00 | 939 416.00 | 1 337 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 948.00 | | | 572 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 635 704.00 | | | 635 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 711.00 | | | 303 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 416.00 | | | 939 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 064.00 | | 28 839.00 | 520 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 147.00 | 527 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 147.00 | 506 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 250.00 | | 28 839.00 | 499 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 409.00 | 50 384.00 | 21 147.00 | 359 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 999.00 | 50 384.00 | 21 147.00 | 345 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 455.00 | 5 215.00 | 10 455.00 | 10 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 2 708.00 | | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 7 924.00 | 10 455.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 7 924.00 | 10 455.00 | 12 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 924.00 | 10 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 771.00 | 12 502.00 | 27 269.00 | 39 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VP Divers | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 112.00 | 264 061.00 | 1 051.00 | 265 112.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 711.00 | 276 442.00 | 27 269.00 | 303 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
ST Autres comptes | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
YT Sous‐traitance | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 855.00 | | | 425 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 126.00 | | | 277 126.00 |
ZE Dividendes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |