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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407.00 | 153 081.00 | 48 326.00 | 201 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 514.00 | 155 152.00 | 19 361.00 | 174 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 943.00 | 309 166.00 | 200 777.00 | 509 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
BN En cours de production de biens | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 810.00 | 5 278.00 | 2 747 532.00 | 2 752 810.00 |
BZ Autres créances | 409 806.00 | | 409 806.00 | 409 806.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 287.00 | 5 278.00 | 3 356 009.00 | 3 361 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231.00 | 314 444.00 | 3 556 786.00 | 3 871 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 595 453.00 | 515 331.00 | | 595 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769.00 | 95 870.00 | | -314 769.00 |
DL TOTAL (I) | 405 644.00 | 736 161.00 | | 405 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126.00 | 65 179.00 | | 207 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091.00 | 51 889.00 | | 22 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727.00 | 674 129.00 | | 2 015 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 441.00 | 547 464.00 | | 846 441.00 |
EA Autres dettes | 59 754.00 | 71 776.00 | | 59 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 142.00 | 1 410 441.00 | | 3 151 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786.00 | 2 146 602.00 | | 3 556 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827.00 | 1 375 468.00 | | 3 131 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 6 754 707.00 | | 6 754 707.00 | 6 754 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 161.00 | | 6 755 161.00 | 6 755 161.00 |
FM Production stockée | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 75 173.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 501.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 79 674.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788.00 | 8 167.00 | | 14 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 918.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288.00 | 11 085.00 | | 15 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 249.00 | 68 588.00 | | -14 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899.00 | 5 827 744.00 | | 6 764 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668.00 | 5 731 874.00 | | 7 079 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 769.00 | 95 870.00 | | -314 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 050.00 | 40 354.00 | | 58 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 743.00 | | 57 700.00 | 452 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 509 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 221.00 | | 54 700.00 | 321 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 3 000.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052.00 | 13 117.00 | | 296 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 621.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740.00 | 12 496.00 | | 295 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 728.00 | 2 015 728.00 | | 2 015 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 498.00 | | | 2 746 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 310 576.00 | | | 310 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963.00 | 15 649.00 | 19 314.00 | 34 963.00 |
VI Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070.00 | 3 191 980.00 | 15 090.00 | 3 207 070.00 |
VW T.V.A. | 627 605.00 | 627 605.00 | | 627 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142.00 | 3 131 828.00 | 19 314.00 | 3 151 142.00 |