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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 114.00 | 585 401.00 | 383 713.00 | 969 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 875.00 | 208 106.00 | 60 769.00 | 268 875.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 351.00 | 800 339.00 | 598 012.00 | 1 398 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 806.00 | | 346 806.00 | 346 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 080.00 | 71 867.00 | 7 125 212.00 | 7 197 080.00 |
BZ Autres créances | 447 825.00 | | 447 825.00 | 447 825.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 735.00 | 71 867.00 | 8 137 868.00 | 8 209 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 086.00 | 872 207.00 | 8 735 880.00 | 9 608 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 655 966.00 | | | 655 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 703.00 | | | -134 703.00 |
DL TOTAL (I) | 646 222.00 | | | 646 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 285.00 | | | 2 362 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 470.00 | | | 4 221 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 012.00 | | | 1 460 012.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 657.00 | | | 8 089 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 880.00 | | | 8 735 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 070.00 | | | 7 489 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558 677.00 | | | 1 558 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FD Production vendue biens | -222 327.00 | | -222 327.00 | -222 327.00 |
FG Production vendue services | 17 840 582.00 | | 17 840 582.00 | 17 840 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 622 845.00 | | 17 622 845.00 | 17 622 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 761 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 810 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 985.00 | | | -46 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 985.00 | | | 17 768 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 903 688.00 | | | 17 903 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 703.00 | | | -134 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 353.00 | 143 207.00 | | 1 324 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 35 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 209.00 | 1 398 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 1 237 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 681.00 | 137 517.00 | | 1 100 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 840.00 | 5 690.00 | | 98 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 562.00 | 135 866.00 | 6 089.00 | 670 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 729.00 | 135 866.00 | 6 089.00 | 663 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 470.00 | 4 221 470.00 | | 4 221 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 067 649.00 | 7 067 649.00 | | 7 067 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
VB T. V. A. | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 196.00 | 1 572 196.00 | | 1 572 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 089.00 | 197 574.00 | 592 515.00 | 790 089.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 145.00 | 184 145.00 | | 184 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 580.00 | 7 829 050.00 | 35 530.00 | 7 864 580.00 |
VW T.V.A. | 1 215 713.00 | 1 215 713.00 | | 1 215 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 585.00 | 7 489 070.00 | 592 515.00 | 8 081 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |