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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 5 146.00 | 1 686.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 266.00 | 342 064.00 | 370 202.00 | 712 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 414.00 | 181 031.00 | 25 383.00 | 206 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 362.00 | 528 241.00 | 614 121.00 | 1 142 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 430.00 | 45 329.00 | 4 590 102.00 | 4 635 430.00 |
BZ Autres créances | 478 741.00 | | 478 741.00 | 478 741.00 |
CF Disponibilités | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 665.00 | 45 329.00 | 5 808 337.00 | 5 853 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 028.00 | 573 570.00 | 6 422 458.00 | 6 996 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 551 786.00 | 408 308.00 | | 551 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 143 477.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 702 213.00 | 676 746.00 | | 702 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 427.00 | 677 912.00 | | 733 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 8 360.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 589.00 | 3 518 526.00 | | 3 610 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 384.00 | 1 128 333.00 | | 1 309 384.00 |
EA Autres dettes | 56 644.00 | 130 011.00 | | 56 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 244.00 | 5 463 142.00 | | 5 720 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 458.00 | 6 139 887.00 | | 6 422 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 769.00 | 5 444 659.00 | | 5 601 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 842.00 | 642 037.00 | | 570 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 18 005 202.00 | | 18 005 202.00 | 18 005 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 005 818.00 | | 18 005 818.00 | 18 005 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 033 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 682 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 927 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 866.00 | 50 684.00 | | 25 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 447.00 | 9 985.00 | | 37 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 947.00 | 9 985.00 | | 38 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 447.00 | -9 985.00 | | -37 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 234.00 | 16 175 956.00 | | 18 035 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 766.00 | 16 032 479.00 | | 18 009 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | 143 477.00 | | 25 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 822.00 | 85 450.00 | | 80 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 444.00 | | 529 755.00 | 755 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 837.00 | 98 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 837.00 | 1 142 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 419.00 | | 308 261.00 | 610 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 193.00 | | 221 494.00 | 20 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 583.00 | 107 658.00 | | 420 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 1 967.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 404.00 | 105 692.00 | | 417 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 589.00 | 3 610 589.00 | | 3 610 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 057.00 | 4 581 057.00 | | 4 581 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 403 246.00 | 403 246.00 | | 403 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 639.00 | 576 639.00 | | 576 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 788.00 | 38 313.00 | 118 476.00 | 156 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 890.00 | 5 295 040.00 | 98 850.00 | 5 393 890.00 |
VW T.V.A. | 951 858.00 | 951 858.00 | | 951 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 244.00 | 5 601 769.00 | 118 476.00 | 5 720 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |