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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 3 179.00 | 3 653.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 496.00 | 247 565.00 | 167 931.00 | 415 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 923.00 | 169 838.00 | 25 085.00 | 194 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 444.00 | 420 583.00 | 334 861.00 | 755 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012 351.00 | 45 329.00 | 4 967 023.00 | 5 012 351.00 |
BZ Autres créances | 479 424.00 | | 479 424.00 | 479 424.00 |
CF Disponibilités | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 355.00 | 45 329.00 | 5 805 026.00 | 5 850 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 799.00 | 465 911.00 | 6 139 887.00 | 6 605 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 408 308.00 | 280 684.00 | | 408 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 477.00 | 127 624.00 | | 143 477.00 |
DL TOTAL (I) | 676 746.00 | 533 268.00 | | 676 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 912.00 | 170 238.00 | | 677 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 8 841.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 526.00 | 2 684 442.00 | | 3 518 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 333.00 | 918 946.00 | | 1 128 333.00 |
EA Autres dettes | 130 011.00 | 2.00 | | 130 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 142.00 | 3 782 469.00 | | 5 463 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 887.00 | 4 315 737.00 | | 6 139 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 659.00 | 3 779 638.00 | | 5 444 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 037.00 | 150 627.00 | | 642 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
FG Production vendue services | 16 120 024.00 | | 16 120 024.00 | 16 120 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 255.00 | | 16 124 255.00 | 16 124 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 175 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 649 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 978 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 684.00 | 32 772.00 | | 50 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | 9 215.00 | | 9 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 10 715.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | -9 215.00 | | -9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 956.00 | 11 022 266.00 | | 16 175 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 479.00 | 10 894 642.00 | | 16 032 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 477.00 | 127 624.00 | | 143 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 450.00 | 77 030.00 | | 85 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 271.00 | | 121 173.00 | 634 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 933.00 | | 5 900.00 | 118 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 954.00 | | 111 465.00 | 498 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 3 808.00 | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 561.00 | 82 022.00 | | 338 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 2 247.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 628.00 | 79 776.00 | | 337 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 303.00 | 20 025.00 | | 25 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 303.00 | 20 025.00 | | 25 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 303.00 | 20 025.00 | | 25 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 526.00 | 3 518 526.00 | | 3 518 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 978.00 | 4 957 978.00 | | 4 957 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 462.00 | 649 462.00 | | 649 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 451.00 | 9 968.00 | 18 483.00 | 28 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 795.00 | 5 520 602.00 | 20 193.00 | 5 540 795.00 |
VW T.V.A. | 828 007.00 | 828 007.00 | | 828 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 142.00 | 5 444 659.00 | 18 483.00 | 5 463 142.00 |