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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 439.00 | 176 366.00 | 148 073.00 | 324 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 514.00 | 161 261.00 | 13 252.00 | 174 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 271.00 | 338 560.00 | 295 710.00 | 634 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 086.00 | 25 303.00 | 2 817 782.00 | 2 843 086.00 |
BZ Autres créances | 391 026.00 | | 391 026.00 | 391 026.00 |
CF Disponibilités | 654 092.00 | | 654 092.00 | 654 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 329.00 | 25 303.00 | 4 020 026.00 | 4 045 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 600.00 | 363 863.00 | 4 315 737.00 | 4 679 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 280 684.00 | 595 453.00 | | 280 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 624.00 | -314 769.00 | | 127 624.00 |
DL TOTAL (I) | 533 268.00 | 405 644.00 | | 533 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 238.00 | 207 127.00 | | 170 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 22 091.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 442.00 | 2 015 727.00 | | 2 684 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 945.00 | 846 441.00 | | 918 945.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 59 754.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 468.00 | 3 151 142.00 | | 3 782 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 737.00 | 3 556 786.00 | | 4 315 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 638.00 | 3 131 828.00 | | 3 779 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 10 991 815.00 | | 10 991 815.00 | 10 991 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 120.00 | | 10 992 120.00 | 10 992 120.00 |
FM Production stockée | | | -5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 039.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 14 788.00 | | 9 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 15 288.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 215.00 | -14 249.00 | | -9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 266.00 | 6 764 899.00 | | 11 022 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 642.00 | 7 079 668.00 | | 10 894 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 624.00 | -314 769.00 | | 127 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 030.00 | 58 050.00 | | 77 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 944.00 | | 125 828.00 | 509 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 634 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 921.00 | | 123 032.00 | 375 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 2 795.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 166.00 | 29 394.00 | | 309 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 234.00 | 29 394.00 | | 308 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | 20 025.00 | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | 20 025.00 | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 20 025.00 | | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 442.00 | 2 684 442.00 | | 2 684 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 713.00 | | | 2 788 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VB T. V. A. | 318 392.00 | | | 318 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 315.00 | 16 484.00 | 2 831.00 | 19 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 714.00 | 3 271 329.00 | 16 385.00 | 3 287 714.00 |
VW T.V.A. | 664 581.00 | 664 581.00 | | 664 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 469.00 | 3 779 638.00 | 2 831.00 | 3 782 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |