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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 800.00 | 473 525.00 | 388 276.00 | 861 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 881.00 | 190 205.00 | 48 676.00 | 238 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 353.00 | 670 562.00 | 653 791.00 | 1 324 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696 290.00 | 35 876.00 | 7 660 414.00 | 7 696 290.00 |
BZ Autres créances | 801 801.00 | | 801 801.00 | 801 801.00 |
CF Disponibilités | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 335.00 | 35 876.00 | 9 091 459.00 | 9 127 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 688.00 | 706 438.00 | 9 745 250.00 | 10 451 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 577 253.00 | | | 577 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DL TOTAL (I) | 780 926.00 | | | 780 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 850.00 | | | 1 934 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 247.00 | | | 5 387 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 408.00 | | | 1 585 408.00 |
EA Autres dettes | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 324.00 | | | 8 964 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 250.00 | | | 9 745 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 236.00 | | | 8 173 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 383.00 | | | 959 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 363.00 | | 265 992.00 | 1 142 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 001.00 | 98 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 001.00 | 1 324 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 680.00 | | 182 001.00 | 918 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 850.00 | | 83 991.00 | 98 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 244.00 | 142 318.00 | | 528 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 686.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 098.00 | 140 631.00 | | 523 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 329.00 | | 9 453.00 | 45 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 329.00 | | 9 453.00 | 45 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 329.00 | | 9 453.00 | 45 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 247.00 | 5 387 247.00 | | 5 387 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 648 228.00 | 7 648 228.00 | | 7 648 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VB T. V. A. | 754 520.00 | 754 520.00 | | 754 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 635.00 | 967 635.00 | | 967 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 215.00 | 176 127.00 | 745 303.00 | 967 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 667.00 | | | 831 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 560.00 | 8 655 721.00 | 98 840.00 | 8 754 560.00 |
VW T.V.A. | 1 236 493.00 | 1 236 493.00 | | 1 236 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 324.00 | 8 173 236.00 | 745 303.00 | 8 964 324.00 |