| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 593.00 | 624 487.00 | 306 106.00 | 930 593.00 |
BF Prêts | 7 616.00 | 5 160.00 | 2 456.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 627.00 | 629 647.00 | 331 980.00 | 961 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
BZ Autres créances | 304 113.00 | | 304 113.00 | 304 113.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 093.00 | | 422 093.00 | 422 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 720.00 | 629 647.00 | 754 073.00 | 1 383 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 194 558.00 | 191 980.00 | | 194 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 746.00 | 2 578.00 | | 34 746.00 |
DL TOTAL (I) | 328 036.00 | 293 291.00 | | 328 036.00 |
DP Provisions pour risques | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 096.00 | 176 513.00 | | 259 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 44 542.00 | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 640.00 | 94 811.00 | | 95 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 405.00 | 315 866.00 | | 422 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 073.00 | 609 157.00 | | 754 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 315.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 412.00 | 315.00 | | 16 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -315.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 503.00 | 917 832.00 | | 986 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 758.00 | 915 254.00 | | 951 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 746.00 | 2 578.00 | | 34 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 099.00 | | 176 650.00 | 946 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 121.00 | 961 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 627.00 | 930 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 871.00 | | 172 350.00 | 913 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | 4 300.00 | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 890.00 | 104 307.00 | 139 711.00 | 659 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 890.00 | 104 307.00 | 139 711.00 | 659 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 320.00 | 840.00 | | 4 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 840.00 | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 4 472.00 | | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UP Prêts | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 918.00 | 97 673.00 | 161 245.00 | 258 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
VP Divers | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 688.00 | 412 688.00 | | 412 688.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 405.00 | 261 160.00 | 161 245.00 | 422 405.00 |