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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 727.00 | 840 426.00 | 122 301.00 | 962 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 146.00 | 840 426.00 | 145 719.00 | 986 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
BZ Autres créances | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 021.00 | | 418 021.00 | 418 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 167.00 | 840 426.00 | 563 741.00 | 1 404 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 115 276.00 | 139 508.00 | | 115 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 950.00 | -24 232.00 | | 94 950.00 |
DL TOTAL (I) | 308 959.00 | 214 008.00 | | 308 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 185.00 | 113 536.00 | | 65 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | 75 646.00 | | 81 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 427.00 | 100 524.00 | | 107 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 890.00 | | |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 782.00 | 294 596.00 | | 254 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 741.00 | 570 904.00 | | 563 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 843.00 | | 1 126 844.00 | 1 126 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 843.00 | | 1 126 844.00 | 1 126 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 300.00 | 85.00 | | 62 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 192.00 | 1 092.00 | | 60 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 192.00 | 63 392.00 | | 60 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | -63 307.00 | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 613.00 | 1 199 116.00 | | 1 219 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 662.00 | 1 223 348.00 | | 1 124 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 950.00 | -24 232.00 | | 94 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 146.00 | | | 986 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 727.00 | | | 962 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 368.00 | 45 058.00 | | 795 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 368.00 | 45 058.00 | | 795 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 267.00 | 252 267.00 | | 252 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 075.00 | 39 135.00 | 25 940.00 | 65 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 221.00 | 21 321.00 | 48 900.00 | 70 221.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 360.00 | 356 960.00 | 49 400.00 | 406 360.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 782.00 | 228 842.00 | 25 940.00 | 254 782.00 |