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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 485.00 | 720 689.00 | 63 796.00 | 784 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 903.00 | 720 689.00 | 87 214.00 | 807 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
BZ Autres créances | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 236.00 | | 498 236.00 | 498 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 140.00 | 720 689.00 | 585 450.00 | 1 306 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 223 344.00 | 210 226.00 | | 223 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | 13 118.00 | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 372 407.00 | 322 077.00 | | 372 407.00 |
DP Provisions pour risques | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 392.00 | 7 592.00 | | 28 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 26 056.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 841.00 | | 78 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 581.00 | 111 267.00 | | 105 581.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 652.00 | 216 272.00 | | 184 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 450.00 | 545 940.00 | | 585 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 957.00 | | 1 089 957.00 | 1 089 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 957.00 | | 1 089 957.00 | 1 089 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 555.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 154.00 | 555.00 | | 48 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 23 681.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 23 681.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 983.00 | -23 126.00 | | 47 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 5 101.00 | | 19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 209.00 | 1 152 215.00 | | 1 173 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 879.00 | 1 139 097.00 | | 1 122 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 330.00 | 13 118.00 | | 50 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 146.00 | | 3 916.00 | 986 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 658.00 | 807 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 658.00 | 784 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 646.00 | | 3 416.00 | 985 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 524.00 | 28 824.00 | 181 658.00 | 873 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 524.00 | 28 824.00 | 181 658.00 | 873 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 592.00 | 20 800.00 | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | 20 800.00 | | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VC Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 734.00 | 480 234.00 | 500.00 | 480 734.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |