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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 727.00 | 795 368.00 | 167 359.00 | 962 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 146.00 | 795 368.00 | 190 777.00 | 986 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
BZ Autres créances | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 272.00 | 795 368.00 | 570 904.00 | 1 366 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 139 508.00 | 154 303.00 | | 139 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 232.00 | -14 796.00 | | -24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 214 008.00 | 238 241.00 | | 214 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 300.00 | 25 600.00 | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 536.00 | 161 406.00 | | 113 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 74 430.00 | | 75 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 524.00 | 106 325.00 | | 100 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 596.00 | 342 161.00 | | 294 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 904.00 | 606 002.00 | | 570 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 921.00 | | 1 135 921.00 | 1 135 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 921.00 | | 1 135 921.00 | 1 135 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 155.00 | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 392.00 | 155.00 | | 63 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 307.00 | -155.00 | | -63 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 116.00 | 1 058 885.00 | | 1 199 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 348.00 | 1 073 681.00 | | 1 223 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 232.00 | -14 796.00 | | -24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 955.00 | | 27 653.00 | 965 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 268.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 194.00 | 5 269.00 | 986 146.00 | 2 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 1.00 | 962 727.00 | 2 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 269.00 | | 27 653.00 | 937 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 146.00 | 72 223.00 | | 723 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 146.00 | 72 223.00 | | 723 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | 62 300.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 760.00 | 62 300.00 | 30 760.00 | 30 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 388.00 | 48 328.00 | 65 060.00 | 113 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 170.00 | 19 275.00 | 73 895.00 | 93 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 166.00 | 290 771.00 | 74 395.00 | 365 166.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 596.00 | 229 535.00 | 65 060.00 | 294 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |