| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 075.00 | 723 146.00 | 211 929.00 | 935 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BF Prêts | 5 268.00 | 5 160.00 | 108.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 955.00 | 728 306.00 | 237 650.00 | 965 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
BZ Autres créances | 240 046.00 | | 240 046.00 | 240 046.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 352.00 | | 368 352.00 | 368 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 307.00 | 728 306.00 | 606 002.00 | 1 334 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
DH Report à nouveau | 154 303.00 | 194 558.00 | | 154 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 796.00 | 34 746.00 | | -14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 238 241.00 | 328 036.00 | | 238 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 3 632.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 3 632.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 406.00 | 259 096.00 | | 161 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 67 668.00 | | 74 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 325.00 | 95 640.00 | | 106 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 161.00 | 422 405.00 | | 342 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 002.00 | 754 073.00 | | 606 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 404.00 | | 1 033 404.00 | 1 033 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 404.00 | | 1 033 404.00 | 1 033 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 495.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 16 412.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -495.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 885.00 | 986 503.00 | | 1 058 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 681.00 | 951 758.00 | | 1 073 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 796.00 | 34 746.00 | | -14 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 627.00 | | 8 871.00 | 961 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 965 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 937 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 593.00 | | 8 871.00 | 930 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 487.00 | 98 659.00 | | 624 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 487.00 | 98 659.00 | | 624 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632.00 | 25 600.00 | 3 632.00 | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 25 600.00 | 3 632.00 | 8 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 600.00 | 3 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UP Prêts | 5 268.00 | 108.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 284.00 | 47 923.00 | 113 361.00 | 161 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
VP Divers | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 458.00 | 351 798.00 | 5 660.00 | 357 458.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 161.00 | 228 801.00 | 113 361.00 | 342 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |