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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815.00 | 64 910.00 | 3 905.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 209.00 | 96 923.00 | 67 287.00 | 164 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 340.00 | 167 683.00 | 111 657.00 | 279 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 037.00 | 18 803.00 | 332 234.00 | 351 037.00 |
BZ Autres créances | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
CF Disponibilités | 435 805.00 | | 435 805.00 | 435 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 038.00 | 18 803.00 | 1 047 235.00 | 1 066 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 377.00 | 186 486.00 | 1 158 891.00 | 1 345 377.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
DG Autres réserves | 655 997.00 | 686 295.00 | | 655 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | -10 297.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 877 902.00 | 888 125.00 | | 877 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 8 603.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 194 271.00 | | 138 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | 176 407.00 | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 989.00 | 380 252.00 | | 280 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 891.00 | 1 268 376.00 | | 1 158 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 989.00 | 380 252.00 | | 280 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 239.00 | | 2 140 239.00 | 2 140 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 239.00 | | 2 140 239.00 | 2 140 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 293.00 | 16 436.00 | | 12 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | 16 436.00 | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 183.00 | 6 898.00 | | 22 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 6 898.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 890.00 | 9 539.00 | | -9 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -16 608.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 180.00 | 2 595 272.00 | | 2 348 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 402.00 | 2 605 569.00 | | 2 338 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | -10 297.00 | | 9 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 633.00 | 18 049.00 | | 149 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 783.00 | 18 049.00 | | 143 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 557.00 | 625 557.00 | | 625 557.00 |