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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 720.00 | 64 604.00 | 9 117.00 | 73 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 866.00 | 143 099.00 | 20 766.00 | 163 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 361.00 | 208 253.00 | 70 108.00 | 278 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 306.00 | | 438 306.00 | 438 306.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CF Disponibilités | 547 575.00 | | 547 575.00 | 547 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 542.00 | | 1 088 542.00 | 1 088 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 903.00 | 208 253.00 | 1 158 650.00 | 1 366 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 642 410.00 | 669 162.00 | | 642 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | -26 752.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 887 296.00 | 856 283.00 | | 887 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 631.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 83 831.00 | | 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 902.00 | 139 923.00 | | 147 902.00 |
EA Autres dettes | | 137 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 355.00 | 364 769.00 | | 271 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 650.00 | 1 221 052.00 | | 1 158 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 355.00 | 364 769.00 | | 271 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 362.00 | | | 278 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 104.00 | 22 149.00 | | 186 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 554.00 | 22 149.00 | | 185 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
UX Autres créances clients | 438 306.00 | 438 306.00 | | 438 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 970.00 | 535 970.00 | | 535 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |