| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 249.00 | 68 204.00 | 12 045.00 | 80 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 638.00 | 150 635.00 | 13 003.00 | 163 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 492.00 | 219 389.00 | 67 103.00 | 286 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 198.00 | | 672 198.00 | 672 198.00 |
BZ Autres créances | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CF Disponibilités | 551 779.00 | | 551 779.00 | 551 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 139.00 | | 1 361 139.00 | 1 361 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 632.00 | 219 389.00 | 1 428 242.00 | 1 647 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DG Autres réserves | 476 721.00 | 671 872.00 | | 476 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 840.00 | -195 151.00 | | -82 840.00 |
DL TOTAL (I) | 609 303.00 | 692 145.00 | | 609 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 4 831.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 667.00 | 82 664.00 | | 205 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 794.00 | 129 440.00 | | 135 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 938.00 | 466 936.00 | | 818 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 242.00 | 1 159 080.00 | | 1 428 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 938.00 | 216 936.00 | | 568 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 943.00 | | 13 642.00 | 277 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 286 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 243 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 168.00 | | 11 812.00 | 237 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 785.00 | 7 697.00 | 5 092.00 | 216 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 235.00 | 7 697.00 | 5 092.00 | 216 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 672 199.00 | 672 199.00 | | 672 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 317.00 | 784 488.00 | 1 829.00 | 786 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 939.00 | 568 939.00 | 250 000.00 | 818 939.00 |