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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 303.00 | 64 713.00 | 8 590.00 | 73 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 866.00 | 151 522.00 | 12 343.00 | 163 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 943.00 | 216 785.00 | 61 158.00 | 277 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 668.00 | | 339 668.00 | 339 668.00 |
BZ Autres créances | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CF Disponibilités | 647 919.00 | | 647 919.00 | 647 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 923.00 | | 1 097 923.00 | 1 097 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 866.00 | 216 785.00 | 1 159 080.00 | 1 375 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | 13 873.00 | | 15 423.00 |
DG Autres réserves | 671 872.00 | 642 410.00 | | 671 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 151.00 | 31 013.00 | | -195 151.00 |
DL TOTAL (I) | 692 145.00 | 887 296.00 | | 692 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 3 542.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 119 911.00 | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 440.00 | 147 902.00 | | 129 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 936.00 | 271 355.00 | | 466 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 080.00 | 1 158 650.00 | | 1 159 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 936.00 | 271 355.00 | | 216 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 361.00 | 2 350.00 | | 278 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 277 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 237 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 586.00 | 2 350.00 | | 237 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 253.00 | 11 300.00 | 2 768.00 | 208 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 703.00 | 11 300.00 | 2 768.00 | 207 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 339 668.00 | 339 668.00 | | 339 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 856.00 | 440 856.00 | | 440 856.00 |