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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 815.00 | 66 230.00 | 2 586.00 | 68 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 509.00 | 115 539.00 | 54 970.00 | 170 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 400.00 | 187 618.00 | 97 781.00 | 285 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 095.00 | 18 803.00 | 476 291.00 | 495 095.00 |
BZ Autres créances | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CF Disponibilités | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 340.00 | 18 803.00 | 1 285 537.00 | 1 304 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 740.00 | 206 422.00 | 1 383 318.00 | 1 589 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 12 127.00 | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 645 286.00 | 655 997.00 | | 645 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 9 778.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 883 035.00 | 877 902.00 | | 883 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 5 107.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 182.00 | 138 548.00 | | 189 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 166.00 | 137 334.00 | | 199 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 283.00 | 280 989.00 | | 500 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 318.00 | 1 158 891.00 | | 1 383 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 283.00 | 280 989.00 | | 500 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 340.00 | | | 279 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 024.00 | | | 233 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 683.00 | 19 936.00 | | 167 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 833.00 | 19 936.00 | | 161 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 495 095.00 | | | 495 095.00 |
VP Divers | 245 794.00 | | | 245 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 024.00 | 745 024.00 | | 745 024.00 |