| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 720.00 | 61 362.00 | 12 359.00 | 73 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 866.00 | 124 192.00 | 39 673.00 | 163 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 361.00 | 186 104.00 | 92 257.00 | 278 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 269 393.00 | | 269 393.00 | 269 393.00 |
CF Disponibilités | 476 163.00 | | 476 163.00 | 476 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 156.00 | 186 104.00 | 1 221 052.00 | 1 407 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 12 616.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 669 162.00 | 645 286.00 | | 669 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 752.00 | 25 133.00 | | -26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 856 283.00 | 883 035.00 | | 856 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 3 601.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 189 182.00 | | 83 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 923.00 | 199 166.00 | | 139 923.00 |
EA Autres dettes | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 769.00 | 500 283.00 | | 364 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 052.00 | 1 383 318.00 | | 1 221 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 769.00 | 500 283.00 | | 364 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 400.00 | | 15 294.00 | 285 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 278 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 40 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 237 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 325.00 | | 15 294.00 | 239 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 618.00 | 20 818.00 | 22 332.00 | 187 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 300.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 768.00 | 20 818.00 | 17 032.00 | 181 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
UX Autres créances clients | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VP Divers | 269 393.00 | | | 269 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 628.00 | 646 628.00 | | 646 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 364 769.00 | | 364 769.00 |