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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 402.00 | 20 881.00 | 112 521.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 281.00 | 744.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 28 490.00 | 21 696.00 | 50 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 773.00 | 53 492.00 | 135 281.00 | 188 773.00 |
BT Marchandises | 1 242 969.00 | | 1 242 969.00 | 1 242 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 729.00 | | 818 729.00 | 818 729.00 |
BZ Autres créances | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CF Disponibilités | 366 871.00 | | 366 871.00 | 366 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 737.00 | | 345 737.00 | 345 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 213.00 | | 2 819 213.00 | 2 819 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 986.00 | 53 492.00 | 2 954 494.00 | 3 007 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 912.00 | 613 711.00 | | 753 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 544.00 | 140 201.00 | | 524 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 457.00 | 775 912.00 | | 1 300 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 576.00 | 410 453.00 | | 333 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 11 049.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 509.00 | 658 587.00 | | 784 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 906.00 | 39 399.00 | | 234 906.00 |
EA Autres dettes | 296 305.00 | 691 396.00 | | 296 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 037.00 | 1 810 883.00 | | 1 654 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 494.00 | 2 586 795.00 | | 2 954 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 463 056.00 | 233 901.00 | 6 696 958.00 | 6 463 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 056.00 | 233 901.00 | 6 696 958.00 | 6 463 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | 1 186.00 | | 1 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 642.00 | 33 659.00 | | 34 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | 3 673.00 | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | 3 673.00 | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 673.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 864.00 | 55 641.00 | | 250 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 093.00 | 5 132 519.00 | | 6 719 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 549.00 | 4 992 317.00 | | 6 194 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 544.00 | 140 201.00 | | 524 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 384.00 | | 2 300.00 | 189 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 188 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 51 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | | 2 300.00 | 51 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 796.00 | 18 607.00 | 2 910.00 | 37 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828.00 | 8 893.00 | | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | 9 714.00 | 2 910.00 | 21 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 509.00 | 784 509.00 | | 784 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 305.00 | 296 305.00 | | 296 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 818 729.00 | | | 818 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 906.00 | 83 236.00 | 249 670.00 | 332 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 737.00 | | | 345 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 694.00 | 1 209 694.00 | | 1 209 694.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 037.00 | 1 404 367.00 | 249 670.00 | 1 654 037.00 |