| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 402.00 | 47 562.00 | 85 840.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 1 058.00 | 1 967.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 344.00 | 30 490.00 | 102 854.00 | 133 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 192.00 | 82 949.00 | 249 243.00 | 332 192.00 |
BT Marchandises | 1 949 558.00 | 150 145.00 | 1 799 413.00 | 1 949 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 367.00 | | 1 142 367.00 | 1 142 367.00 |
BZ Autres créances | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
CF Disponibilités | 929 658.00 | | 929 658.00 | 929 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 859.00 | | 1 033 859.00 | 1 033 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 193.00 | 150 145.00 | 5 041 048.00 | 5 191 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 384.00 | 233 094.00 | 5 290 290.00 | 5 523 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 410 027.00 | 1 818 344.00 | | 2 410 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 524.00 | 591 684.00 | | 523 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 552.00 | 2 432 027.00 | | 2 955 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 904.00 | 476 624.00 | | 296 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 448.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 426.00 | 834 795.00 | | 1 327 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | 71 350.00 | | 82 169.00 |
EA Autres dettes | 611 762.00 | 491 998.00 | | 611 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 863.00 | 1 875 216.00 | | 2 318 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 290.00 | 4 307 244.00 | | 5 290 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 871.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 854 601.00 | 259 862.00 | 10 114 463.00 | 9 854 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 601.00 | 259 862.00 | 10 114 463.00 | 9 854 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 753 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 145.00 | |
GE Autres charges | | | 39 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 956.00 | 873.00 | | 120 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 956.00 | 8 627.00 | | -120 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 805.00 | 252 142.00 | | 195 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 130.00 | 8 646 329.00 | | 10 243 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 606.00 | 8 054 645.00 | | 9 719 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 524.00 | 591 684.00 | | 523 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 208.00 | | 217 565.00 | 173 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 581.00 | 58 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 581.00 | 332 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | | 100 803.00 | 35 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 116 762.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 915.00 | 16 034.00 | | 66 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 508.00 | 8 893.00 | | 42 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 7 140.00 | | 24 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 608.00 | 150 145.00 | 116 608.00 | 116 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 608.00 | 150 145.00 | 116 608.00 | 116 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 608.00 | 166 020.00 | 116 608.00 | 116 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 145.00 | 116 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 426.00 | 1 327 426.00 | | 1 327 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 762.00 | 611 762.00 | | 611 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 367.00 | 1 142 367.00 | | 1 142 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 870.00 | 181 750.00 | 114 120.00 | 295 870.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 859.00 | 1 033 859.00 | | 1 033 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 558.00 | 2 370 558.00 | | 2 370 558.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 863.00 | 2 204 743.00 | 114 120.00 | 2 318 863.00 |