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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 402.00 | 56 455.00 | 76 947.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 5 428.00 | 45 147.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 895.00 | 38 768.00 | 101 127.00 | 139 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 293.00 | 104 492.00 | 281 801.00 | 386 293.00 |
BT Marchandises | 2 304 763.00 | | 2 304 763.00 | 2 304 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 132.00 | | 942 132.00 | 942 132.00 |
BZ Autres créances | 479 526.00 | | 479 526.00 | 479 526.00 |
CF Disponibilités | 469 623.00 | | 469 623.00 | 469 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 923.00 | | 1 411 923.00 | 1 411 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 967.00 | | 5 607 967.00 | 5 607 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 521.00 | 104 492.00 | 5 903 030.00 | 6 007 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 933 552.00 | 2 410 027.00 | | 2 933 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 238.00 | 523 524.00 | | 767 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 790.00 | 2 955 552.00 | | 3 722 790.00 |
DP Provisions pour risques | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 262.00 | 15 875.00 | | 13 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 689.00 | 296 904.00 | | 258 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 629.00 | 1 327 426.00 | | 1 193 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 285.00 | 82 169.00 | | 291 285.00 |
EA Autres dettes | 422 772.00 | 611 762.00 | | 422 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 978.00 | 2 318 863.00 | | 2 166 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 030.00 | 5 290 290.00 | | 5 903 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 978.00 | 2 204 743.00 | | 2 166 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 569.00 | 1 034.00 | | 144 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 192.00 | | 60 444.00 | 332 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 386 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 190 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 369.00 | | 60 444.00 | 136 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 949.00 | 27 885.00 | 6 343.00 | 82 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | 8 893.00 | | 51 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 547.00 | 18 992.00 | 6 343.00 | 31 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 875.00 | 13 262.00 | 15 875.00 | 15 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 020.00 | 13 262.00 | 166 020.00 | 166 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 629.00 | 1 193 629.00 | | 1 193 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UX Autres créances clients | 942 132.00 | 942 132.00 | | 942 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 781.00 | 249 781.00 | | 249 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 923.00 | 1 411 923.00 | | 1 411 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 162.00 | 2 892 162.00 | | 2 892 162.00 |
VW T.V.A. | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 978.00 | 2 166 978.00 | | 2 166 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |