| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 402.00 | 29 775.00 | 103 627.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 622.00 | 403.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 160.00 | 38 133.00 | 21 027.00 | 59 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 827.00 | 72 371.00 | 125 457.00 | 197 827.00 |
BT Marchandises | 1 162 824.00 | | 1 162 824.00 | 1 162 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 585.00 | | 564 585.00 | 564 585.00 |
BZ Autres créances | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CF Disponibilités | 817 025.00 | | 817 025.00 | 817 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 428.00 | | 448 428.00 | 448 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 042.00 | | 3 050 042.00 | 3 050 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 869.00 | 72 371.00 | 3 175 498.00 | 3 247 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 457.00 | 753 912.00 | | 1 278 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 887.00 | 524 544.00 | | 539 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 344.00 | 1 300 457.00 | | 1 840 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 399.00 | 333 576.00 | | 250 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 4 741.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 592.00 | 784 509.00 | | 656 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 490.00 | 234 906.00 | | 84 490.00 |
EA Autres dettes | 340 844.00 | 296 305.00 | | 340 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 155.00 | 1 654 037.00 | | 1 335 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 498.00 | 2 954 494.00 | | 3 175 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 711.00 | 1 404 367.00 | | 1 164 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 670.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 388 580.00 | 327 810.00 | 7 716 390.00 | 7 388 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 580.00 | 327 810.00 | 7 716 390.00 | 7 388 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 722 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 1 459.00 | | 1 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 218.00 | 34 642.00 | | 35 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | 1 520.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | 14 131.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 14 131.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | -702.00 | | -8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 398.00 | 250 864.00 | | 260 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 255.00 | 6 719 093.00 | | 7 739 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 368.00 | 6 194 549.00 | | 7 199 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 887.00 | 524 544.00 | | 539 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 773.00 | | 9 054.00 | 188 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | | 8 974.00 | 51 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 80.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 493.00 | 18 878.00 | | 53 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 721.00 | 8 893.00 | | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 9 985.00 | | 28 772.00 |